美联储加息预期继续发酵 黄金跌破1120创一个月新低

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楼主 moon宝说：
国际现货黄金周二（11月3日）大跌近20美元，创一个多月来最低点。市场对美联储12月加息预期增大，周五非农报告前投资者抛售黄金，金价连续五个交易日收跌。

黄金周二亚市开于1135美元，最高至1138美元；欧市盘中承压回落，北美盘中下挫至1120下方，刷新10月1日来低点1114.10美元，最终收于1117.50美元/盎司，跌幅达1.5%。

周公布的美联储利率决议显示，12月FOMC会议将决定是否加息。此言论再次点燃市场对美联储加息的强烈预期，这使得本周五非农数据至关重要，在这样的背景下，金价自上周四来持续承压下滑。

投行高盛认为，黄金短期反弹没有改变长期黯淡前景，尤其是现在美联储开始正常化货币政策。预计黄金下跌将是渐进的，未来3个月，6个月和12个月内，金价将下滑到1100美元，1050美元和1000美元/盎司。

周二欧美股市大幅上涨也打压了金价，美国标普500指数突破2100点再度冲击历史高位。周二澳联储维持利率不变，同时暗示仍有宽松空间。投资者预期全球央行将维持宽松力度，推高风险资产价格。

此外黄金本周大跌引发机构投资者减持。截至周二，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持仓量较前一个交易日减少2.98吨，为686.30吨，连续两个交易减持。

周三市场将迎来密集重磅数据和事件。晚间ISM美国非制造业指数，“小非农”ADP就业数据公布。此外，美联储主席耶伦，副主席费希尔，三号人物纽约联储主席杜德利均将放表讲话。

基本面利好因素：

1.美国商务部周二（11月3日）公布的数据显示，9月工厂订单较上月减少1.0%，预估为减少0.9%，8月修正后为下降2.1%，前值为下跌1.7%。工厂订单连续第2个月环比下滑，连续第11个月同比下滑。美元强势、能源企业削减支出、企业减少库存，是近来美国工厂订单数据不佳的原因。随后公布的数据还显示，美国9月耐用品订单月率修正值确认为下降1.2%。

2.美国商务部上周五(10月30日)公布的数据显示，美国9月PCE物价指数月率下滑0.1%，预期下滑0.1%，前值持平；PCE物价指数年率增长0.2%，预期增长0.2%,前值增长0.3%。而剔除食品和能源的核心PCE物价指数年率增长1.3%，预期增长1.4%，前值增长1.3%。通胀数据继续下滑，这可能对美联储12月加息构成阻碍。

基本面利空因素：

1.美国9月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比修正值下降0.1%，初值为下降0.3%。这部分订单被视为能反映企业信心和支出计划。该数据有所上修，或意味着制造业最坏的时候已经过去。

2.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月30日)公布的周度报告显示，截至10月27日当周，对冲基金和基金经理持有的Comex黄金期货及期权净多头头寸自8个半月高位下滑。具体数据显示，截至10月27日当周， COMEX黄金投机净多头头寸减少1197手，至120645手。之前一周净多仓一度触及2月中以来最高位。



前景展望：

1.三菱集团（Mitsubishi）在周二（11月3日）的报告中表示，如果美联储（FED）在12月的会议上加息，黄金和铂金仍有进一步下跌的空间，尽管该机构认为他们在2016年有恢复的潜力。

2.福四通（INTL FCStone）在周一（11月2日）的报告中指出，黄金11月将交投于1095-1180区域。在该机构公布的月度大宗商品展望中，福四通指出，黄金在10月的前期上涨，随后因FOMC重估加息预期而下跌，大概有一半的市场参与者现在仍维持年内加息的想法。福四通表示，“在11月期间，我们预计黄金交投于1095-1180区间，白银交投于14.75-16.20区间。”

3.投行高盛认为，黄金短期反弹没有改变长期黯淡前景，尤其是现在美联储开始正常化货币政策。预计黄金下跌将是渐进的，未来3个月，6个月和12个月内，金价将下滑到1100美元，1050美元和1000美元/盎司。

4.加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周一(11月2日)报告中写道，从技术面上来看，黄金连续四个交易日自1136走低，真正开启下跌周期是自10月15日高位1191附近。黄金已经初步达成下跌目标1134(今年7月低位1078-10月高位1191走势的50%回撤位)。黄金下一关键支撑位于1121(61.8%回撤位)。黄金关键阻力位于1156，只要金价承压在该点位下方，则短线将深跌至1105低位。

周三关注：

经济数据

18:00  欧元区  9月PPI月率

21:15  美国    10月ADP就业人数(万人)

21:30  美国    9月贸易帐(亿美元)

22:45  美国    美国10月Markit服务业PMI终值23:00  美国    美国10月ISM非制造业PMI

23:30  美国    美国 至10月30日当周EIA原油库存(万桶)

事件

18:30  美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)参与欧洲央行银行业监管论坛的“金融稳定性”小组讨论。

21:45  美联储费城联储主席哈克(Patrick Harker)发表讲话。

23:00  美联储主席耶伦(Janet Yellen)面向美国众议院金融服务委员会就联储在银行监管方面的行动和计划作证词。

23:00  纽约联储主席杜德利(William Dudley)参加主题为“超越宏观经济”发布会。